Trudno jest czuć się dobrze z ostatnimi wynikami Atour Lifestyle Holdings (NASDAQ:ATAT), którego akcje spadły o 6,7% w ciągu ostatniego miesiąca. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz dojść do wniosku, że jego silne finanse mogą oznaczać, że akcje mają potencjał do wzrostu wartości w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę, jak rynek zazwyczaj nagradza firmy o dobrej kondycji finansowej. Konkretnie, postanowiliśmy przyjrzeć się Atour Lifestyle Holdings ROE w tym artykule.
Zwrot z kapitału własnego lub ROE jest ważnym czynnikiem, który powinni wziąć pod uwagę akcjonariusze, ponieważ pokazuje, jak skutecznie reinwestowany jest ich kapitał. Innymi słowy, pokazuje sukces firmy w przekształcaniu inwestycji akcjonariuszy w zyski.
Sprawdź naszą najnowszą analizę dla Atour Lifestyle Holdings
Jak obliczyć zwrot z kapitału własnego?
To wzór na zwrot z kapitału własnego Jest:
Zwrot z kapitału własnego = dochód netto (z kontynuowanych operacji) ÷ kapitał własny
Zatem na podstawie powyższego wzoru ROE dla Atour Lifestyle Holdings wynosi:
42% = 979 milionów jenów CN ÷ 2,3 miliarda jenów CN (na podstawie ostatnich dwunastu miesięcy do marca 2024 r.).
„Zwrot” odnosi się do zysków firmy w ciągu ostatniego roku. Można to również rozumieć w ten sposób, że na każdy 1 $ kapitału własnego firma była w stanie zarobić 0,42 $ zysku.
Jaki jest związek między ROE a wzrostem zysku?
Ustaliliśmy, że ROE służy jako skuteczny miernik przyszłych zysków firmy. Na podstawie tego, ile zysków firma zdecyduje się reinwestować lub „zatrzymać”, możemy ocenić przyszłą zdolność firmy do generowania zysków. Zakładając, że wszystko inne pozostaje niezmienne, im wyższy ROE i zatrzymanie zysków, tym wyższy wskaźnik wzrostu firmy w porównaniu do firm, które niekoniecznie mają te cechy.
Porównanie obok siebie wzrostu przychodów i ROE Atour Lifestyle Holdings 42%
Przede wszystkim podoba nam się, że Atour Lifestyle Holdings ma imponujący ROE. Po drugie, nawet w porównaniu do średniej branżowej wynoszącej 19%, ROE firmy jest całkiem imponujący. Tak więc znaczny wzrost dochodu netto Atour Lifestyle Holdings o 69% w ciągu ostatnich pięciu lat nie jest zbyt zaskakujący.
Następnie, porównując wzrost czystego zysku netto w branży, odkryliśmy, że wzrost Atour Lifestyle Holdings jest dość wysoki w porównaniu ze średnim wzrostem w branży wynoszącym 26% w tym samym okresie, co jest dość niezwykłe.
Wzrost zysków jest bardzo ważnym czynnikiem w wycenie akcji. Ważne jest, aby inwestorzy wiedzieli, czy rynek uwzględnił oczekiwany wzrost zysków spółki (lub ich spadek). Dzięki temu będą mogli określić, czy przyszłość akcji wygląda obiecująco, czy nie. Czy rynek uwzględnił przyszłe perspektywy ATAT? Możesz się o tym dowiedzieć na stronie nasz najnowszy raport badawczy w formie infografiki na temat wartości wewnętrznej.
Czy Atour Lifestyle Holdings efektywnie reinwestuje swoje zyski?
Atour Lifestyle Holdings ma bardzo niski średni wskaźnik wypłat w ciągu trzech lat wynoszący 20%, co oznacza, że firma ma jeszcze 80% do reinwestowania w swój biznes. Wygląda więc na to, że Atour Lifestyle Holdings intensywnie reinwestuje zyski, aby rozwijać swój biznes, co widać po wzroście przychodów.
Wraz ze wzrostem zysku, Atour Lifestyle Holdings niedawno zaczął wypłacać dywidendy. Jest prawdopodobne, że firma chce zaimponować swoim udziałowcom.
Wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że Atour Lifestyle Holdings radzi sobie całkiem dobrze. W szczególności podoba nam się fakt, że firma reinwestuje większość swoich zysków przy wysokiej stopie zwrotu. To z pewnością doprowadziło do znacznego wzrostu zysków firmy. Jednak wzrost zysków firmy prawdopodobnie spowolni, zgodnie z przewidywaniami obecnych analityków. Aby dowiedzieć się więcej o prognozie wzrostu zysków firmy w przyszłości, sprawdź to bezpłatny raport prognoz analityków dla firm, aby dowiedzieć się więcej.
Ocena jest skomplikowana, ale my pomagamy ją uprościć.
Dowiedz się czy Atour Lifestyle Holdings potencjalnie przewartościowane lub niedowartościowane, poprzez zbadanie naszej kompleksowej analizy, która obejmuje szacunki wartości godziwej, ryzyka i ostrzeżenia, dywidendy, transakcje wewnętrzne i kondycja finansowa.
Masz opinię na temat tego artykułu? Martwisz się o jego treść? Odnieść się bezpośrednio z nami. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres editorial-team(at)simplywallst.com.
Niniejszy artykuł w serwisie Simply Wall St ma charakter ogólny. Nasze komentarze opierają się wyłącznie na danych historycznych i prognozach analityków, a ich podstawą jest obiektywna metodologia. Nasze artykuły nie mają charakteru porad finansowych. Nie jest to rekomendacja kupna lub sprzedaży akcji i nie bierze pod uwagę Twoich celów ani Twojej sytuacji finansowej. Naszym celem jest dostarczanie Ci ukierunkowanej, długoterminowej analizy opartej na danych fundamentalnych. Należy pamiętać, że nasza analiza może nie uwzględniać ostatnich ogłoszeń spółek wrażliwych na cenę ani materiałów jakościowych. Simply Wall St nie ma żadnej pozycji w żadnej z wymienionych akcji.
Ocena jest skomplikowana, ale my pomagamy ją uprościć.
Dowiedz się czy Atour Lifestyle Holdings potencjalnie przewartościowane lub niedowartościowane, poprzez zbadanie naszej kompleksowej analizy, która obejmuje szacunki wartości godziwej, ryzyka i ostrzeżenia, dywidendy, transakcje wewnętrzne i kondycja finansowa.
Masz opinię na temat tego artykułu? Martwisz się o jego treść? Odnieść się bezpośrednio z nami. Lub e-mail tim editorial@simplywallst.com
