Sphere Entertainment Co. (Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku:SPHR) akcje miały bardzo imponujący miesiąc, wzrosły o 27% po okresie zmienności. Patrząc dalej wstecz, 13% wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie jest taki zły, pomimo siły w ciągu ostatnich 30 dni.
Pomimo gwałtownie rosnącej ceny, nie będzie przesadą stwierdzenie, że obecny wskaźnik ceny do sprzedaży (lub „P/S”) Sphere Entertainment wynoszący 1,7x wydaje się dość „średni” w porównaniu do branży rozrywkowej w USA, gdzie średni wskaźnik P/S wynosi około 1,3x. To powiedziawszy, nierozsądnie jest ignorować wskaźnika P/S bez wyjaśnienia, ponieważ inwestorzy mogą nie dostrzegać wyraźnej okazji lub kosztownego błędu.
Sprawdź naszą najnowszą analizę dla Sphere Entertainment
Jak obecnie wygląda działalność Sphere Entertainment?
Sphere Entertainment ostatnio dobrze sobie radzi ze zwiększaniem zysków bardziej niż większość firm. Wielu spodziewałoby się spowolnienia silnych wyników zysków, co uniemożliwiło poprawę wskaźnika P/S. Jeśli firma utrzyma swoją trajektorię wzrostową, inwestorzy zostaną nagrodzeni ceną akcji odpowiadającą liczbom zysków.
Jeśli chcesz zobaczyć, co analitycy przewidują na przyszłość, powinieneś sprawdzić bezpłatny raport na temat Sphere Entertainment.
Jaki jest trend wzrostu przychodów Sphere Entertainment?
Jedyny moment, w którym możesz czuć się komfortowo, patrząc na P/S takie jak Sphere Entertainment, to wtedy, gdy wzrost firmy ściśle odpowiada wzrostowi branży.
Patrząc wstecz, widzimy, że przychody firmy wzrosły gwałtownie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co zachęcające, przychody wzrosły również o 57% w sumie w porównaniu z trzema latami temu, dzięki eksplozywnemu wzrostowi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dlatego akcjonariusze z pewnością powitają takie średnioterminowe wskaźniki wzrostu przychodów.
Patrząc w przyszłość, szacunki siedmiu analityków zajmujących się firmą pokazują, że przychody będą rosły o 15% rocznie w ciągu najbliższych trzech lat. Tymczasem reszta branży ma rosnąć tylko o 10% rocznie, co na pierwszy rzut oka wydaje się mniej atrakcyjne.
Biorąc pod uwagę te informacje, uważamy za interesujące, że Sphere Entertainment handluje po dość podobnym P/S w porównaniu do branży. Być może większość inwestorów nie jest przekonana, że firma może sprostać przyszłym oczekiwaniom wzrostu.
Co P/S spółki Sphere Entertainment oznacza dla inwestorów?
Akcje wzrosły znacząco, a P/S Sphere Entertainment jest teraz z powrotem w granicach średniej branżowej. Używanie samego wskaźnika ceny do sprzedaży, aby określić, czy powinieneś sprzedać swoje akcje, nie ma sensu, ale może być przydatnym przewodnikiem po przyszłych perspektywach firmy.
Pomimo oszałamiających, bijących branżę liczb wzrostu przychodów, P/S Sphere Entertainment nie jest tym, czego byśmy oczekiwali. Być może niepewność prognoz przychodów sprawia, że wskaźnik P/S jest spójny z resztą branży. Wydaje się, że niektórzy przewidują zmienność zysków, ponieważ ten stan zwykle zapewnia wzrost ceny akcji.
Zanim podejmiesz decyzję, znaleźliśmy 3 znaki ostrzegawcze dla Sphere Entertainment (dwóch nie można zignorować!), o których warto wiedzieć.
Oczywiście, Zyskowne firmy, które w przeszłości odnotowywały silny wzrost zysków, są zazwyczaj bezpieczniejszym wyborem.Więc może warto to sprawdzić bezpłatny grupa innych spółek, które mają rozsądne wskaźniki P/E i odnotowują dynamiczny wzrost zysków.
Ocena jest skomplikowana, ale my pomagamy ją uprościć.
Dowiedz się czy Rozrywka Sfera potencjalnie przewartościowane lub niedowartościowane, poprzez zbadanie naszej kompleksowej analizy, która obejmuje szacunki wartości godziwej, ryzyka i ostrzeżenia, dywidendy, transakcje wewnętrzne i kondycja finansowa.
Masz opinię na temat tego artykułu? Martwisz się o jego treść? Odnieść się bezpośrednio z nami. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres editorial-team(at)simplywallst.com.
Niniejszy artykuł w serwisie Simply Wall St ma charakter ogólny. Nasze komentarze opierają się wyłącznie na danych historycznych i prognozach analityków, a ich podstawą jest obiektywna metodologia. Nasze artykuły nie mają charakteru porad finansowych. Nie jest to rekomendacja kupna lub sprzedaży akcji i nie bierze pod uwagę Twoich celów ani Twojej sytuacji finansowej. Naszym celem jest dostarczanie Ci ukierunkowanej, długoterminowej analizy opartej na danych fundamentalnych. Należy pamiętać, że nasza analiza może nie uwzględniać ostatnich ogłoszeń spółek wrażliwych na cenę ani materiałów jakościowych. Simply Wall St nie ma żadnej pozycji w żadnej z wymienionych akcji.
Ocena jest skomplikowana, ale my pomagamy ją uprościć.
Dowiedz się czy Rozrywka Sfera potencjalnie przewartościowane lub niedowartościowane, poprzez zbadanie naszej kompleksowej analizy, która obejmuje szacunki wartości godziwej, ryzyka i ostrzeżenia, dywidendy, transakcje wewnętrzne i kondycja finansowa.
Masz opinię na temat tego artykułu? Martwisz się o jego treść? Odnieść się bezpośrednio z nami. Lub e-mail tim editorial@simplywallst.com
